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招商基金招商蛇口租出住房紧闭式基础才能证券投资基金               基金份额吊销限售的教导性公告    一、公募 REITs 的基本信息 公募 REITs 称号         招商基金招商蛇口租出住房紧闭式基础才能证券投资                     基金 公募 REITs 简称         招商基金招商蛇口租出住房 REIT 场内简称                招商基金蛇口租出住房 REIT 公募 REITs 代码         180502 公募 REITs 合同收效日      2024 年 9 月 26 日 基金处治东谈主称号             招商基金处治有限公司 基金托管东谈主称号             兴业银行股份有限公司 公告依据                《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券                     投资基金运作处治倡导》《公开召募证券投资基金信                     息表现处治倡导》《深圳证券交游所公开召募基础设                     施证券投资基金业务倡导（试行）》《深圳证券交游                     所公开召募基础才能证券投资基金业务磋议第 5 号                     ——临时论说（试行）》以及《招商基金招商蛇口租                     赁住房紧闭式基础才能证券投资基金基金合同》《招                     商基金招商蛇口租出住房紧闭式基础才能证券投资基                     金招募阐扬书》偏执更新等法律文献。 业务类型                场内吊销限售 收效时辰                2025 年 10 月 23 日    注：本基金计策配售份额无场外锁定情况，本次吊销限售份额均为场内份额。    二、吊销限售份额基本情况    字据《公开召募基础才能证券投资基金磋议（试行）》等联系法律规章，本基金招 募阐扬书偏执更新、签署的计策配售左券及《招商基金招商蛇口租出住房紧闭式基础设 施证券投资基金基金份额限售公告》的章程，本基金部分计策配售份额自本基金上市之 日（2024 年 10 月 23 日）起锁定 12 个月，将于 2025 年 10 月 23 日吊销限售。本次吊销 限售份额为 239,150,000 份，占本基金沿途基金份额的 47.83%。    本次计策配售份额上市阐发前，可在二级市集胜利交游的本基金阐发份额为 份额推断为 375,000,000 份，占本基金沿途基金份额的 75.00%。      （一）公募 REITs 场内份额吊销限售 序号          证券账户称号           限售份额（份）         限售类型     限售期                                              其他专科机构                                               售限售                                              其他专科机构                                               售限售                                              其他专科机构       招商致远成本投资有限公司－芜湖领悟       致远叁号股权投资合伙企业(有限合伙)                                               售限售                                              其他专科机构       太平东谈主寿保障有限公司－传统－庸碌保           险产物-022L-CT001 深                                               售限售       国寿成本投资有限公司－国寿瑞驰(天                      其他专科机构                 伙)                            售限售                                              其他专科机构                                               售限售                                              其他专科机构       中粮相信有限牵累公司－中粮相信·丰         泽润业 021 号钞票处治职业相信                                               售限售                                              其他专科机构                                               售限售       合凡(广州)股权投资基金处治有限公司                     其他专科机构                限合伙)                           售限售                                              其他专科机构       中航基金－北京首熙投资处治有限公司       －中航基金首熙 2 号单一资产处治贪图                                               售限售       招商基金－国泰海通证券股份有限公司                      其他专科机构                理贪图                            售限售                                              其他专科机构                                               售限售                                              其他专科机构       北京朗和私募基金处治有限公司－朗和        首熙基础才能策略私募证券投资基金                                               售限售 序号            证券账户称号           限售份额（份）        限售类型     限售期                                               其他专科机构        中国农业再保障股份有限公司－农行专                  户四                                                售限售                                               其他专科机构        中国太平洋东谈主寿保障股份有限公司－分               红-个东谈主分成                                                售限售                                               其他专科机构        中国太平洋财产保障－传统－庸碌保障             产物-013C-CT001 深                                                售限售                                               其他专科机构        环球资产－招商银行－环球资产厚坤                                                售限售                                               其他专科机构        中粮相信有限牵累公司－中粮相信－腾           飞 3 号集合伴金相信贪图                                                售限售                                               其他专科机构                                                售限售        招商证券资管－孩之投资(深圳)有限公                     其他专科机构                产处治贪图                           售限售                                               其他专科机构        交银国外相信有限公司－交银国信·永          权红利 1 号集合伴金相信贪图                                                售限售                                               其他专科机构        中国太保集团股份有限公司－本级－集           团自有资金-012G-ZY001 深                                                售限售        上海睿投私募基金处治有限公司－睿投                      其他专科机构                   金                            售限售        上海睿投私募基金处治有限公司－睿投                      其他专科机构                   金                            售限售      注： ① 上述份额限售期自本基金上市之日起计较。        ② 其中国泰君安证券股份有限公司因合并后称号为国泰海通证券股份有限公司。        ③ 其中招商基金－国泰君安证券股份有限公司－招商基金－瑞驰系列 6 号单一资产处治贪图，      因国泰君安证券股份有限公司合并后，称号为招商基金－国泰海通证券股份有限公司－招商基金－瑞      驰系列 6 号单一资产处治贪图。                                                        限售期 序号          证券账户称号          限售份额（份）           限售类型                                                        （月）                                              原始权柄东谈主偏执                                              方计策配售限售                                              原始权柄东谈主偏执                                              方计策配售限售      注：上述份额限售期自本基金上市之日起计较。      （二）公募 REITs 场外份额吊销锁定      本基金计策配售份额无场外锁定情况。      （三）公募 REITs 改日吊销限售安排      针对本次吊销限售后的剩余限售份额，本基金原始权柄东谈主偏执归拢限度下关联方将 按照法律规章、签署的《计策配售左券》及《招商基金招商蛇口租出住房紧闭式基础设 施证券投资基金基金份额限售公告》的章程作念出吊销限售有计划安排。      三、基础才能项缱绻主要筹画事迹      本基金抓有的基础才能资产为位于深圳市的壹栈林下和壹栈太子湾两个租出住房 神志，神志推断领有 927 套租出住房及 15 套配套买卖，可供出租面积推断 65,253.27 平方米。杀青本公揭发布之日，基础才能神志筹画踏实，基金投资运作平日，运营处治 机构履职平日，无应表现而未表现的紧要信息，亦未发现对本基金有紧要影响的舆情信 息，基金处治东谈主将严格按照法律规章及基金合同的章程进行投资运作，践诺信息表现义 务。      杀青 2025 年 6 月 30 日，基础才能神志全体期末时点出租率为 95.08%，期末房钱收 缴率为 98.47%，其中林下神志期末时点出租率为 97.32%；太子湾神志租出住房期末时 点出租率为 93.05%、配套买卖期末时点出租率为 53.08%。      字据《招商基金招商蛇口租出住房紧闭式基础才能证券投资基金 2024 年年度论说》 及《招商基金招商蛇口租出住房紧闭式基础才能证券投资基金 2025 年中期论说》，2024 年 9 月 26 日（基金合同收效日）至 2025 年 6 月 30 日历间，本基金累计可供分配金额 为 43,406,468.39 元。      四、对基金份额抓有东谈主权柄的影响分析   基金二级市集交游价钱上升/下落会导致买入成本上升/下降，导致投资者实质的净 现款流分拨率缩短/普及。 涨幅为 35.20%。字据《招商基金招商蛇口租出住房紧闭式基础才能证券投资基金招募说 明书》所载，本基金 2025 年预测可供分配金额为 55,221,333.85 元。基于上述预测数 据，净现款流分拨率的计较秩序例如阐扬如下： 该投资者的 2025 年度净现款流分拨率预测值为：                                则该投资者的 2025 年度净现款流分拨率预 测值为：   在此需相配阐扬的是：   ①基金初度刊行时的年化净现款流分拨率预测值=瞻望年度可供分配金额/基金发 行规模，对应到每个投资者的年化净现款流分拨率预测值=瞻望年度可供分配金额/基金 买入成本。   ②以上计较阐扬中的 2025 年度可供分配金额系字据《招商基金招商蛇口租出住房 紧闭式基础才能证券投资基金招募阐扬书》给以假定，不代表本基金实质年度的可供分 配金额，信得过质年度可供分配金额缩短，将影响届时净现款流分拨率的计较恶果。   ③净现款流分拨率不等同于基金的收益率。   五、有计划机构有计划阵势   投资者可登录本公司网站（www.cmfchina.com）查询有计划信息或拨打客户职业电话 （400-887-9555）研究有计划事宜。   六、风险教导   杀青现在，本基金投资运作平日，无应表现而未表现的紧要信息，基金处治东谈主将严 格按照法律规章及基金合同的章程进行投资运作，践诺信息表现义务。   基金处治东谈主欢跃以憨厚信用、用功遵法的原则处治和利用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏执净值上下并不预示其改日事迹推崇。 基金处治东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资有缱绻后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本基金有计划业务 前，应当负责阅读本基金的基金合同、最新的招募阐扬书、基金产物贵寓摘抄等信息披 露文献，练习基础才能基金有计划司法，自主判断基金投资价值，自主作念出投资有缱绻，自 行承担投资风险，全面鉴定本基金的风险收益特征和产物特质，并字据自己的投资缱绻、 投资期限、投资教养、资产景象等判断基金是否和自己风险承受才能相安妥，感性判断 市集，严慎作念出投资有缱绻。   特此公告。                             招商基金处治有限公司

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