详情

            大成创业板 50 交往型绽开式指数证券投资基金                          基金产物贵寓摘抄更新                                               编制日历：2025 年 8 月 29 日                         送出日历：2025 年 9 月 2 日            本摘抄提供本基金的进犯信息，是招募阐扬书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐扬书等销售文献。 一、产物冒昧 基金简称       大成创业板 50ETF          基金代码          159298 基金解决东谈主      大成基金解决有限公司           基金托管东谈主         中国工商银行股份有限公司 上市交往所及上市            深圳证券交往所 日历 基金合同奏效日    2025 年 8 月 29 日 基金类型       股票型                  交往币种          东谈主民币 运作状貌       凡俗绽开式                绽开频率          每个绽开日                                 开动担任本基金基 基金司理       刘淼                   金司理的日历                                 证券从业日历        2008 年 4 月 1 日            《基金合同》奏效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金            财富净值低于 5000 万元情形的，基金解决东谈主应当在如期申诉中赐与透露；贯穿 60 个            责任日出现前述情形的，基金解决东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会申诉并提议解            决决策，如抓续运作、调度运作状貌、与其他基金同一或者远隔基金合同等，并在 6 其他            个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。            法律公法或中国证监会另有章程时（包括但不限于法律公法或中国证监会章程发生变            化，上述章程被取消、更动或补充等），从其章程。            基金场内简称：创业板 50ETF 大成 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资指标与投资策略 详见《大成创业板 50 交往型绽开式指数证券投资基金招募阐扬书》第十一部分“基金的投资”                                            。            考究追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪罪戾的最小化。在浅薄市集情况下，本基金 投资指标            的日均追踪偏离度的扫数值争取不逾越 0.2%，年追踪罪戾争取不逾越 2%。            本基金的方向指数为创业板 50 指数。本基金主要投资于方向指数成份股和备选成份股            （含存托左证，下同）。            为更好地已毕基金的投资指标，本基金可能会一丝投资于国内照章刊行上市的非方向指 投资规模       数成份股（包括主板、创业板过甚他经中国证监会注册或核准上市的股票及存托左证）  、            繁衍器具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券（包括国债、央行单子、金融债            券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开导行的次级债            券、政府援助机构债券、政府援助债券、所在政府债券、可调度债券（含分辨交往可转                         大成创业板 50 交往型绽开式指数证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新          债）、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、货币市集器具、债券回购、资          产援助证券、银行入款、同行存单以及法律公法或中国证监会允许基金投资的其他金融          器具（但须稳健中国证监会的联系章程）。          本基金可根据法律公法的章程参与融资业务和转融通证券出借业务。未来在法律公法允          许的前提下，本基金可根据联系法律法轨则程参与融券业务。          如法律公法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东谈主在实践稳健要领后，可          以将其纳入投资规模。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的财富比例不低于          基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%。每个交昔日日终在扣除股指期          货、国债期货、股票期权合约需交纳的交往保证金后，应当保抓不低于交往保证金一倍          的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律公法或监管机构变更投资品种的投资比例限定，基金解决东谈主在实践稳健要领后，          不错休养上述投资品种的投资比例。          （一）股票投资策略          本基金为完全被迫式指数基金，摄取完全复制法，即按照成份股在方向指数中的基准权          重来构建指数化投资组合，并根据方向指数成份股过甚权重的变化进行相应休养。当预          期指数成份股发生休养和成份股发生配股、增发、分成等步履时，或因基金的申购和赎          回等对本基金追踪方向指数的成果可能带来影响时，或因某些荒谬情况导致流动性不及          时，或其他原因导致无法有用复制和追踪方向指数时，基金解决东谈主不错对投资组合解决          进行稳健变通和休养，从而使得投资组合考究地追踪方向指数。          若是方向指数成份股发生显明负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出休养          的，基金解决东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益优先原则，实践里面决策要领后实时对相 主要投资策略   关成份股进行休养。          在浅薄市集情况下，本基金的风险限定指标是追求日均追踪偏离度的扫数值争取不逾越          踪偏离度和追踪罪戾逾越了上述规模，基金解决东谈主应遴荐合理步伐，幸免追踪偏离度和          追踪罪戾的进一步扩大。          （二）繁衍金融产物投资策略          （三）债券投资策略          （四）财富援助证券投资策略          （五）融资及转融通证券出借策略          （六）存托左证投资策略 功绩比较基准   创业板 50 指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与货          币市集基金。 风险收益特征          本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要摄取完全复制策略，追踪创业板 50 指数，          其风险收益特征与方向指数所表征的市集组合的风险收益特征同样。 (二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表    限定本文献编制日，本基金尚未透露季度申诉。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    限定本文献编制日，本基金尚未透露年度申诉。 三、投成本基金触及的用度                         第 2页 共 4页                              大成创业板 50 交往型绽开式指数证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新 (一) 基金销售联系用度    （1）投资东谈主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不逾越 0.50%尺度收取佣金，其中包含 证券交往所、登记机构等收取的联系用度。    （2）场内交往用度以证券公司执行收取为准。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费状貌/年费率或金额                      收取方 解决费                  0.15%                  基金解决东谈主和销售机构 托管费                  0.05%                     基金托管东谈主 审计用度              45,000.00 元                 司帐师事务所 信息透露费             40,000.00 元                 章程透露报刊           《基金合同》奏效后与基金联系的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额抓有东谈主大会费           用；基金的证券、期货、期权交往、结算用度；基金的开户用度、账户爱戴用度、银 其他用度      行汇划用度；基金上市费及年费、登记结算用度、IOPV 臆测与发布用度；基金收益           分拨中发生的用度；按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支           的其他用度。 注：（1）本基金交往证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。   （2）审计用度、信息透露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金如期申诉透露为准。 (三) 基金运作概述用度测算    限定本文献编制日，本基金尚未透露年度申诉。 四、风险揭示与进犯辅导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能厌世投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基 金的《招募阐扬书》等销售文献。     本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。     本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要摄取完全复制策略，追踪创业板 50 指数，其风险收益特 征与方向指数所表征的市集组合的风险收益特征同样。     本基金濒临的主要风险有市集风险、解决风险、流动性风险、本基金独到的风险、本基金法律文献风 险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过甚他风险等。     一、市集风险，包括计策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司野心风险、购买力风险、信用风 险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险；二、基金解决风险，包括解决风险、交往风险、运营风险、 谈德风险；三、本基金独到的风险：方向指数报恩与股票市集平均报恩偏离的风险、方向指数波动的风险、 基金投资组合报恩与方向指数报恩偏离的风险、基金份额二级市集交往价钱折溢价的风险、IOPV 臆测乖张 的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服 务的风险、基金退市风险、投资创业板股票独到风险：本基金主要投资于创业板股票，本基金投资于创业 板 50 指数成份股及备选成份股的财富比例不低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%。 创业板股票在上市审核、刊行融资、投资交往、信息透露等方面与现存 A 股主板股票存在互异，创业板股 票独到的风险将成为本基金各样风险中的进犯部分。参与国债期货交往的风险、投资股票期权的风险、资 产援助证券投资风险、参与融资及转融通证券出借业务风险、指数编制机构罢手劳动的风险、成份股停牌 的风险、追踪罪戾限定未达商定指方向风险、存托左证的投资风险；四、流动性风险；五、其他风险；六、                              第 3页 共 4页                           大成创业板 50 交往型绽开式指数证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 (二) 进犯辅导    基金产物贵寓摘抄信息发生关键变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的联系信息，敬请同期眷注基金解决东谈主发布的联系临时公告等。    大成创业板 50 交往型绽开式指数证券投资基金经中国证监会 2025 年 7 月 25 日证监许可【2025】1586 号文注册召募。    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金解决东谈主依照恪称株连、真挚信用、严慎奋勉的原则解决和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。 五、其他贵寓查询状貌   以下贵寓详见基金解决东谈主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 资基金托管契约、大成创业板 50 交往型绽开式指数证券投资基金招募阐扬书                           第 4页 共 4页